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證券代碼：300143 證券簡(jiǎn)稱：星河生物 公告編號(hào)：2012-031

廣東星河生物科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)
目”募集資金投資計(jì)劃的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2012年5月14
日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整“新鄉(xiāng)市星河生物科技
有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金投資計(jì)劃的議案》，現(xiàn)就相關(guān)項(xiàng)目
的情況公告如下：

一、募集資金投資項(xiàng)目的概述

1、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星河生物”，“公司”）經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可（2010）1631號(hào)文件核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)
行人民幣普通股股票1,700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股36元，募集資金總額為61,200
萬(wàn)元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣4,411.25萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣
56,788.75萬(wàn)元，以上募集資金已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年
12月2日出具的天健正信驗(yàn)（2010）綜字第090034號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)募投項(xiàng)目”）的
總投資為13,168.89萬(wàn)元，其中募集資金投資13,168.89萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：

項(xiàng)目名稱

投資總額（萬(wàn)元）

募集資金承諾投資總額
（萬(wàn)元）

截至2012年4月30日已
累計(jì)投入金額（萬(wàn)元）

韶關(guān)食用菌生產(chǎn)線整體
技術(shù)改造項(xiàng)目

8,000.00

8,000.00

8,078.24

塘廈食用菌工廠化生產(chǎn)
線擴(kuò)建項(xiàng)目

3,168.89

3,168.89

109.34

工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心
技術(shù)改造項(xiàng)目

2,000.00

2,000.00

2,016.16

公司使用超募資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“超募資金投資項(xiàng)目”）的總投資為
122,536.41萬(wàn)元，其中使用超募資金投資42,565.59萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：

項(xiàng)目名稱

投資總額（萬(wàn)元）

募集資金承諾投資
總額（萬(wàn)元）

截至2012年4月
30日已累計(jì)投入
金額（萬(wàn)元）

計(jì)劃投產(chǎn)日期

《關(guān)于使用部分超募
資金人民幣8,700萬(wàn)
元償還銀行貸款》

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

《新鄉(xiāng)市星河生物科
技有限公司食用菌生
產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目》

99,970.82萬(wàn)元

20,000.00

16,904.24

2014年12月

增資控股西充富聯(lián)食
用菌科技有限公司

5,165.59

5,165.59

5,165.59

——

永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

合計(jì)

122,536.41

42,565.59

39,469.83

因此，已安排使用計(jì)劃的募集資金共計(jì)42,565.59萬(wàn)元，其中塘廈食用菌生
產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目終止后募集資金3,168.89萬(wàn)元有待披露新的使用計(jì)劃，剩余尚未
披露使用計(jì)劃的超募資金有1,054.27萬(wàn)元。

2、擬調(diào)整投資計(jì)劃的基本情況

為提高公司募集資金使用效率，適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和公司發(fā)展，實(shí)現(xiàn)
公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，公司擬將終止“塘廈食用菌生產(chǎn)線技術(shù)擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集
資金3,168.89萬(wàn)元及該募集資金賬戶利息69.72萬(wàn)元和尚未披露使用計(jì)劃的超
募資金1,054.27萬(wàn)元以及尚未披露使用計(jì)劃超募資金的部分利息767.12萬(wàn)元，
一共5,060萬(wàn)元以增資方式投入“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地
建設(shè)項(xiàng)目”，并計(jì)劃用于新鄉(xiāng)子公司的廠房建設(shè)及置辦相關(guān)固定資產(chǎn)，包括倉(cāng)庫(kù)
及裝瓶、掏瓶區(qū)鋼結(jié)構(gòu)工程約1,300萬(wàn)元；廠房保溫庫(kù)板工程約1,200萬(wàn)元；變
壓器設(shè)備及配電工程約1,500萬(wàn)元；其他生產(chǎn)配套設(shè)備約1,060萬(wàn)元。本次調(diào)整
投資計(jì)劃后新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資不變，
總投資仍為99,970.82萬(wàn)元，其中使用募集資金從原計(jì)劃的20,000萬(wàn)元增加至

25,060萬(wàn)元，自籌資金從原計(jì)劃的39,970.82萬(wàn)元調(diào)整至39,910.82萬(wàn)元，銀
行貸款從原計(jì)劃的40,000萬(wàn)元調(diào)整至35,000萬(wàn)元。本次調(diào)整投資計(jì)劃前后的主
要內(nèi)容詳見(jiàn)下表：

項(xiàng)目

調(diào)整投資計(jì)劃前

調(diào)整投資計(jì)劃后

新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基
地建設(shè)項(xiàng)目

新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基
地建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施主體

新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司

新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司

實(shí)施地點(diǎn)

輝縣市冀屯鄉(xiāng)憲錄村

輝縣市冀屯鄉(xiāng)憲錄村

項(xiàng)目投資
總額（萬(wàn)
元）

本項(xiàng)目總投資額99,970.82萬(wàn)元，其中擬用
投資單位上市部分超募資金20,000萬(wàn)元，自
籌資金39,970.82萬(wàn)元，銀行貸款40,000萬(wàn)
元

總投資額99,970.82萬(wàn)元，其中使用募集資
金25，060萬(wàn)元，自籌資金39,910.82萬(wàn)元，
銀行貸款35,000萬(wàn)元

建設(shè)內(nèi)容

鮮品菇生產(chǎn)線（金針菇：90噸/日；真姬菇：
40噸/日；白玉菇：20噸/日）

鮮品菇生產(chǎn)線（金針菇：90噸/日；真姬菇：
40噸/日；白玉菇：20噸/日）

建設(shè)期限

2011年7月~2014年12月（42個(gè)月）

2011年7月~2014年12月（42個(gè)月），計(jì)
劃2012年12月進(jìn)行部分產(chǎn)品試投產(chǎn)。

資金安排

工程費(fèi)用84,775.88萬(wàn)元，包括土建整改及
供電系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、儀器購(gòu)置等；
土地購(gòu)置費(fèi)、勘探、監(jiān)理費(fèi)用等7,278.18萬(wàn)
元，不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用1,208.04萬(wàn)、建設(shè)期利
息支出2,708.73萬(wàn)元及鋪底流動(dòng)資金4,000
萬(wàn)元。

工程費(fèi)用84,775.88萬(wàn)元，包括土建整改及
供電系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、儀器購(gòu)置等；
土地購(gòu)置費(fèi)、勘探、監(jiān)理費(fèi)用等7,278.18萬(wàn)
元，不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用1,208.04萬(wàn)、建設(shè)期利
息支出2,708.73萬(wàn)元及鋪底流動(dòng)資金4,000
萬(wàn)元。

技術(shù)改造
后主要經(jīng)
濟(jì)指標(biāo)

銷售收入（正常年）＝55,200萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)成本（正常年）＝32,527.94萬(wàn)元

利潤(rùn)總額（正常年）＝16,211.99萬(wàn)元

所 得 稅（正常年）＝0萬(wàn)元

稅后利潤(rùn)（正常年）＝16,211.99萬(wàn)元

投資凈利率（%）＝14.59%

年平均凈利潤(rùn)＝14,582.91萬(wàn)元

投資回收期（靜態(tài)）（年）＝7.83年

銷售收入（正常年）＝55,200萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)成本（正常年）＝32,527.94萬(wàn)元

利潤(rùn)總額（正常年）＝16,211.99萬(wàn)元

所 得 稅（正常年）＝0萬(wàn)元

稅后利潤(rùn)（正常年）＝16,211.99萬(wàn)元

投資凈利率（%）＝14.99%

年平均凈利潤(rùn)＝14,987.36萬(wàn)元

投資回收期（靜態(tài)）（年）＝7.56年

此次追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，并已經(jīng)經(jīng)過(guò)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)
第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

二、 “新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的進(jìn)展情
況及調(diào)整投資計(jì)劃的原因

“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”是公司投資項(xiàng)
目之一，原計(jì)劃該項(xiàng)目總投資99,970.82萬(wàn)元，建設(shè)期限為2011年7月至2014

年12月，建設(shè)完成后將日產(chǎn)鮮菇150噸（金針菇：90噸/日，真姬菇：40噸/
日，白玉菇：20噸/日），截至2012年4月30日，公司該項(xiàng)目共使用募集資金
16,904.24萬(wàn)元，主要用于國(guó)有土地出讓及其權(quán)證辦理、辦公樓和車間的建設(shè)，
其中，國(guó)有土地出讓及其權(quán)證辦理占25.60%，行政生活區(qū)建筑工程占8.52%，廠
房建筑工程占62.17%，其它配套設(shè)施工程占3.71%。目前，已完成三通一平并進(jìn)
入辦公樓及生產(chǎn)車間建設(shè)階段。由于近一年來(lái)，我國(guó)食用菌行業(yè)的產(chǎn)量劇增，消
費(fèi)者對(duì)行業(yè)內(nèi)的品牌認(rèn)知度較低，目前行業(yè)內(nèi)仍主要以農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)為主，因此，
公司需要迅速展開(kāi)北方市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略。同時(shí)為避免資金閑置，提高公司募集資金
使用效率，減少銀行貸款，節(jié)約資金成本，促進(jìn)新鄉(xiāng)子公司提前產(chǎn)出，提高經(jīng)營(yíng)
效益，公司擬將以“塘廈食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金和尚未披露使
用計(jì)劃的募集資金及其部分利息一共5,060萬(wàn)元以增資方式對(duì)“新鄉(xiāng)市星河生物
科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”投入，同時(shí)，本次調(diào)整投資計(jì)劃后該項(xiàng)
目總投資金額為99,970.82萬(wàn)元不變，其中募集資金共25,060萬(wàn)元，自籌資金
39,910.82萬(wàn)元，銀行貸款35,000萬(wàn)元，并將爭(zhēng)取于2012年12月進(jìn)行部分產(chǎn)
品試投產(chǎn)。

三、調(diào)整“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目” 投資
計(jì)劃的情況說(shuō)明

（一）調(diào)整投資計(jì)劃的主要內(nèi)容

本次擬將以“塘廈食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金3,168.89萬(wàn)元
及該募集資金賬戶利息69.72萬(wàn)元和尚未披露使用計(jì)劃的募集資金1,054.27萬(wàn)
元及其部分利息767.12萬(wàn)元，一共5,060萬(wàn)元以增資方式投入“新鄉(xiāng)市星河生
物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，調(diào)整投資計(jì)劃后該項(xiàng)目總投資金額
為99,970.82萬(wàn)元不變，其中募集資金共25,060萬(wàn)元，自籌資金39,910.82萬(wàn)
元，銀行貸款35,000萬(wàn)元。本次追加投資的5,060萬(wàn)元主要用于對(duì)新鄉(xiāng)子公司
的項(xiàng)目建設(shè)，并計(jì)劃用于新鄉(xiāng)子公司的廠房建設(shè)及置辦相關(guān)固定資產(chǎn)，包括倉(cāng)庫(kù)
及裝瓶、掏瓶區(qū)鋼結(jié)構(gòu)工程約1,300萬(wàn)元；廠房保溫庫(kù)板工程約1,200萬(wàn)元；變
壓器設(shè)備及配電工程約1,500萬(wàn)元；其他生產(chǎn)配套設(shè)備約1,060萬(wàn)元，同時(shí)，公
司計(jì)劃于2012年12月進(jìn)行部分產(chǎn)品試投產(chǎn)。

（二）必要性說(shuō)明

在當(dāng)今食用菌行業(yè)的快速發(fā)展形式下，為滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)重點(diǎn)向鄭州、
北京等的北方市場(chǎng)快速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，亟待需要加快在北方的食用菌生產(chǎn)基地
建設(shè)。

1、本次調(diào)整投資計(jì)劃是公司加快擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求的需要

由于目前正處于食用菌行業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期，隨著消費(fèi)者對(duì) “一葷一素一
蕈”的營(yíng)養(yǎng)飲食觀念日漸重視，產(chǎn)品售價(jià)也逐漸為消費(fèi)者所接受，消費(fèi)者市場(chǎng)開(kāi)
始迎來(lái)廣大需求，然而公司需要快速擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)的需求，因此，公司需
要集中資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)力量、加快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場(chǎng)占有率。

2、本次調(diào)整投資計(jì)劃是公司加快開(kāi)拓北方市場(chǎng)的需要

由于近一年來(lái)我國(guó)食用菌行業(yè)的產(chǎn)量劇增，消費(fèi)者對(duì)行業(yè)內(nèi)的品牌認(rèn)知度較
低，目前行業(yè)內(nèi)仍主要以農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)為主；同時(shí)，由于鮮品食用菌受到運(yùn)輸半
徑的制約因素直接限制了公司對(duì)北方客戶的開(kāi)發(fā)，因此，公司需要迅速展開(kāi)北方
市場(chǎng)的戰(zhàn)略，加速占領(lǐng)北方市場(chǎng)。

3、調(diào)整本項(xiàng)目的投資計(jì)劃是公司降低資金成本，提高經(jīng)營(yíng)效益的需要

公司擬將以“塘廈食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金3,168.89萬(wàn)元
及該募集資金賬戶利息69.72萬(wàn)元和尚未披露使用計(jì)劃的募集資金1,054.27萬(wàn)
元及其部分利息767.12萬(wàn)元，一共5,060萬(wàn)元以增資方式投入“新鄉(xiāng)市星河生
物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，同時(shí)，本次調(diào)整投資計(jì)劃后該項(xiàng)目
總投資金額為99,970.82萬(wàn)元不變，其中募集資金共25,060萬(wàn)元，自籌資金
39,910.82萬(wàn)元，銀行貸款35,000萬(wàn)元。本次調(diào)整投資計(jì)劃后增加投入的資金
5,060萬(wàn)元并計(jì)劃用于新鄉(xiāng)子公司的廠房建設(shè)及置辦相關(guān)固定資產(chǎn)，包括倉(cāng)庫(kù)及
裝瓶、掏瓶區(qū)鋼結(jié)構(gòu)工程約1,300萬(wàn)元；廠房保溫庫(kù)板工程約1,200萬(wàn)元；變壓
器設(shè)備及配電工程約1,500萬(wàn)元；其他生產(chǎn)配套設(shè)備約1,060萬(wàn)元，將有效提高
公司募集資金使用效率，同時(shí)也滿足了該項(xiàng)目降低資金成本，提高經(jīng)營(yíng)效益的必
要性。

（三）調(diào)整投資計(jì)劃后的項(xiàng)目效益分析

本次調(diào)整投資計(jì)劃后將爭(zhēng)取在2012年12月有部分產(chǎn)品進(jìn)行試投產(chǎn)，可以有
效提高公司募集資金使用效率，降低資金成本，有利于增加公司營(yíng)業(yè)收入，提高
經(jīng)營(yíng)效益。

本次“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”投資計(jì)劃調(diào)
整后的投資內(nèi)容與調(diào)整前是一致的，詳細(xì)可見(jiàn)2011年2月22日公告的《新鄉(xiāng)市
星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告》。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)整投資計(jì)劃的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投
資計(jì)劃已履行了必要的審核程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘
錄第1號(hào)——超募資金使用》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意公司調(diào)整
新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整“新鄉(xiāng)市星河生物科技
有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”投資計(jì)劃的議案》，此次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生
物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，
符合全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有助于募投項(xiàng)目的實(shí)施，
不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用
菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

本次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)
劃主要圍繞星河生物的主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略展開(kāi)，未用于開(kāi)展證券投資、委托理
財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資或 他人提供財(cái)務(wù)資助等；公司《關(guān)于
調(diào)整“新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”投資計(jì)劃的議案》
已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立
董事也發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了董事會(huì)審議的必要的決策程序，符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)規(guī)定。

本次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)
劃尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議

本次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)
劃有利于發(fā)行人有效提高公司募集資金使用效率，降低成本，有利于增加公司營(yíng)
業(yè)收入，提高經(jīng)營(yíng)效益。保薦人對(duì)本次調(diào)整新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司食用菌
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃無(wú)異議。

 

備查文件：

1、《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、《第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

4、《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東星河生物科技股份有限公司終止“塘
廈食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”和調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的核查意見(jiàn)》。

本公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

特此公告。

 

廣東星河生物科技股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年五月十四日