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證券代碼：300143 證券簡稱：星河生物 公告編號：2012-031

廣東星河生物科技股份有限公司

關于調整“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項
目”募集資金投資計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年5月14
日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于調整“新鄉市星河生物科技
有限公司食用菌生產基地建設項目”募集資金投資計劃的議案》，現就相關項目
的情況公告如下：

一、募集資金投資項目的概述

1、募集資金及募集資金投資項目的基本情況

廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡稱“星河生物”，“公司”）經中
國證券監督管理委員會證監許可（2010）1631號文件核準，首次向社會公開發
行人民幣普通股股票1,700萬股，發行價格為每股36元，募集資金總額為61,200
萬元。扣除各項發行費用人民幣4,411.25萬元后，募集資金凈額為人民幣
56,788.75萬元，以上募集資金已經天健正信會計師事務所有限公司于2010年
12月2日出具的天健正信驗（2010）綜字第090034號《驗資報告》審驗確認。

公司首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“首發募投項目”）的
總投資為13,168.89萬元，其中募集資金投資13,168.89萬元，詳見下表：

項目名稱

投資總額（萬元）

募集資金承諾投資總額
（萬元）

截至2012年4月30日已
累計投入金額（萬元）

韶關食用菌生產線整體
技術改造項目

8,000.00

8,000.00

8,078.24

塘廈食用菌工廠化生產
線擴建項目

3,168.89

3,168.89

109.34

工程技術研究開發中心
技術改造項目

2,000.00

2,000.00

2,016.16

公司使用超募資金投資項目（以下簡稱“超募資金投資項目”）的總投資為
122,536.41萬元，其中使用超募資金投資42,565.59萬元，詳見下表：

項目名稱

投資總額（萬元）

募集資金承諾投資
總額（萬元）

截至2012年4月
30日已累計投入
金額（萬元）

計劃投產日期

《關于使用部分超募
資金人民幣8,700萬
元償還銀行貸款》

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

《新鄉市星河生物科
技有限公司食用菌生
產基地建設項目》

99,970.82萬元

20,000.00

16,904.24

2014年12月

增資控股西充富聯食
用菌科技有限公司

5,165.59

5,165.59

5,165.59

——

永久性補充流動資金

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

合計

122,536.41

42,565.59

39,469.83

因此，已安排使用計劃的募集資金共計42,565.59萬元，其中塘廈食用菌生
產線擴建項目終止后募集資金3,168.89萬元有待披露新的使用計劃，剩余尚未
披露使用計劃的超募資金有1,054.27萬元。

2、擬調整投資計劃的基本情況

為提高公司募集資金使用效率，適應當前經濟環境的變化和公司發展，實現
公司業務的持續增長，公司擬將終止“塘廈食用菌生產線技術擴建項目”的募集
資金3,168.89萬元及該募集資金賬戶利息69.72萬元和尚未披露使用計劃的超
募資金1,054.27萬元以及尚未披露使用計劃超募資金的部分利息767.12萬元，
一共5,060萬元以增資方式投入“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地
建設項目”，并計劃用于新鄉子公司的廠房建設及置辦相關固定資產，包括倉庫
及裝瓶、掏瓶區鋼結構工程約1,300萬元；廠房保溫庫板工程約1,200萬元；變
壓器設備及配電工程約1,500萬元；其他生產配套設備約1,060萬元。本次調整
投資計劃后新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目總投資不變，
總投資仍為99,970.82萬元，其中使用募集資金從原計劃的20,000萬元增加至

25,060萬元，自籌資金從原計劃的39,970.82萬元調整至39,910.82萬元，銀
行貸款從原計劃的40,000萬元調整至35,000萬元。本次調整投資計劃前后的主
要內容詳見下表：

項目

調整投資計劃前

調整投資計劃后

新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基
地建設項目

新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基
地建設項目

實施主體

新鄉市星河生物科技有限公司

新鄉市星河生物科技有限公司

實施地點

輝縣市冀屯鄉憲錄村

輝縣市冀屯鄉憲錄村

項目投資
總額（萬
元）

本項目總投資額99,970.82萬元，其中擬用
投資單位上市部分超募資金20,000萬元，自
籌資金39,970.82萬元，銀行貸款40,000萬
元

總投資額99,970.82萬元，其中使用募集資
金25，060萬元，自籌資金39,910.82萬元，
銀行貸款35,000萬元

建設內容

鮮品菇生產線（金針菇：90噸/日；真姬菇：
40噸/日；白玉菇：20噸/日）

鮮品菇生產線（金針菇：90噸/日；真姬菇：
40噸/日；白玉菇：20噸/日）

建設期限

2011年7月~2014年12月（42個月）

2011年7月~2014年12月（42個月），計
劃2012年12月進行部分產品試投產。

資金安排

工程費用84,775.88萬元，包括土建整改及
供電系統、生產設施、設備、儀器購置等；
土地購置費、勘探、監理費用等7,278.18萬
元，不可預見的費用1,208.04萬、建設期利
息支出2,708.73萬元及鋪底流動資金4,000
萬元。

工程費用84,775.88萬元，包括土建整改及
供電系統、生產設施、設備、儀器購置等；
土地購置費、勘探、監理費用等7,278.18萬
元，不可預見的費用1,208.04萬、建設期利
息支出2,708.73萬元及鋪底流動資金4,000
萬元。

技術改造
后主要經
濟指標

銷售收入（正常年）＝55,200萬元

經營成本（正常年）＝32,527.94萬元

利潤總額（正常年）＝16,211.99萬元

所 得 稅（正常年）＝0萬元

稅后利潤（正常年）＝16,211.99萬元

投資凈利率（%）＝14.59%

年平均凈利潤＝14,582.91萬元

投資回收期（靜態）（年）＝7.83年

銷售收入（正常年）＝55,200萬元

經營成本（正常年）＝32,527.94萬元

利潤總額（正常年）＝16,211.99萬元

所 得 稅（正常年）＝0萬元

稅后利潤（正常年）＝16,211.99萬元

投資凈利率（%）＝14.99%

年平均凈利潤＝14,987.36萬元

投資回收期（靜態）（年）＝7.56年

此次追加投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組，并已經經過公司第二屆董事會第七次會議，第二屆監事會
第六次會議審議通過，尚需提交2012年第一次臨時股東大會審議表決。

二、 “新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”的進展情
況及調整投資計劃的原因

“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”是公司投資項
目之一，原計劃該項目總投資99,970.82萬元，建設期限為2011年7月至2014

年12月，建設完成后將日產鮮菇150噸（金針菇：90噸/日，真姬菇：40噸/
日，白玉菇：20噸/日），截至2012年4月30日，公司該項目共使用募集資金
16,904.24萬元，主要用于國有土地出讓及其權證辦理、辦公樓和車間的建設，
其中，國有土地出讓及其權證辦理占25.60%，行政生活區建筑工程占8.52%，廠
房建筑工程占62.17%，其它配套設施工程占3.71%。目前，已完成三通一平并進
入辦公樓及生產車間建設階段。由于近一年來，我國食用菌行業的產量劇增，消
費者對行業內的品牌認知度較低，目前行業內仍主要以農貿批發市場為主，因此，
公司需要迅速展開北方市場營銷戰略。同時為避免資金閑置，提高公司募集資金
使用效率，減少銀行貸款，節約資金成本，促進新鄉子公司提前產出，提高經營
效益，公司擬將以“塘廈食用菌工廠化生產線擴建項目”募集資金和尚未披露使
用計劃的募集資金及其部分利息一共5,060萬元以增資方式對“新鄉市星河生物
科技有限公司食用菌生產基地建設項目”投入，同時，本次調整投資計劃后該項
目總投資金額為99,970.82萬元不變，其中募集資金共25,060萬元，自籌資金
39,910.82萬元，銀行貸款35,000萬元，并將爭取于2012年12月進行部分產
品試投產。

三、調整“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目” 投資
計劃的情況說明

（一）調整投資計劃的主要內容

本次擬將以“塘廈食用菌工廠化生產線擴建項目”募集資金3,168.89萬元
及該募集資金賬戶利息69.72萬元和尚未披露使用計劃的募集資金1,054.27萬
元及其部分利息767.12萬元，一共5,060萬元以增資方式投入“新鄉市星河生
物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”，調整投資計劃后該項目總投資金額
為99,970.82萬元不變，其中募集資金共25,060萬元，自籌資金39,910.82萬
元，銀行貸款35,000萬元。本次追加投資的5,060萬元主要用于對新鄉子公司
的項目建設，并計劃用于新鄉子公司的廠房建設及置辦相關固定資產，包括倉庫
及裝瓶、掏瓶區鋼結構工程約1,300萬元；廠房保溫庫板工程約1,200萬元；變
壓器設備及配電工程約1,500萬元；其他生產配套設備約1,060萬元，同時，公
司計劃于2012年12月進行部分產品試投產。

（二）必要性說明

在當今食用菌行業的快速發展形式下，為滿足市場需求，同時重點向鄭州、
北京等的北方市場快速擴大市場占有率，亟待需要加快在北方的食用菌生產基地
建設。

1、本次調整投資計劃是公司加快擴大產能，滿足市場需求的需要

由于目前正處于食用菌行業的快速發展時期，隨著消費者對 “一葷一素一
蕈”的營養飲食觀念日漸重視，產品售價也逐漸為消費者所接受，消費者市場開
始迎來廣大需求，然而公司需要快速擴大產能以滿足市場的需求，因此，公司需
要集中資本市場的優勢力量、加快擴大生產規模、提高市場占有率。

2、本次調整投資計劃是公司加快開拓北方市場的需要

由于近一年來我國食用菌行業的產量劇增，消費者對行業內的品牌認知度較
低，目前行業內仍主要以農貿批發市場為主；同時，由于鮮品食用菌受到運輸半
徑的制約因素直接限制了公司對北方客戶的開發，因此，公司需要迅速展開北方
市場的戰略，加速占領北方市場。

3、調整本項目的投資計劃是公司降低資金成本，提高經營效益的需要

公司擬將以“塘廈食用菌工廠化生產線擴建項目”募集資金3,168.89萬元
及該募集資金賬戶利息69.72萬元和尚未披露使用計劃的募集資金1,054.27萬
元及其部分利息767.12萬元，一共5,060萬元以增資方式投入“新鄉市星河生
物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”，同時，本次調整投資計劃后該項目
總投資金額為99,970.82萬元不變，其中募集資金共25,060萬元，自籌資金
39,910.82萬元，銀行貸款35,000萬元。本次調整投資計劃后增加投入的資金
5,060萬元并計劃用于新鄉子公司的廠房建設及置辦相關固定資產，包括倉庫及
裝瓶、掏瓶區鋼結構工程約1,300萬元；廠房保溫庫板工程約1,200萬元；變壓
器設備及配電工程約1,500萬元；其他生產配套設備約1,060萬元，將有效提高
公司募集資金使用效率，同時也滿足了該項目降低資金成本，提高經營效益的必
要性。

（三）調整投資計劃后的項目效益分析

本次調整投資計劃后將爭取在2012年12月有部分產品進行試投產，可以有
效提高公司募集資金使用效率，降低資金成本，有利于增加公司營業收入，提高
經營效益。

本次“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”投資計劃調
整后的投資內容與調整前是一致的，詳細可見2011年2月22日公告的《新鄉市
星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目可行性報告》。

四、獨立董事、監事會、保薦機構對調整投資計劃的意見

（一）獨立董事意見

公司本次調整新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目的投
資計劃已履行了必要的審核程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《創業板信息披露業務備忘
錄第1號——超募資金使用》等有關法律法規的規定。因此，我們同意公司調整
新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目投資計劃。

（二）監事會意見

公司第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于調整“新鄉市星河生物科技
有限公司食用菌生產基地建設項目”投資計劃的議案》，此次調整新鄉市星河生
物科技有限公司食用菌生產基地建設項目的投資計劃符合公司發展戰略的需要，
符合全體股東的利益，內容及程序符合相關法規的規定，有助于募投項目的實施，
不存在損害股東利益的情況。監事會同意調整新鄉市星河生物科技有限公司食用
菌生產基地建設項目的投資計劃。

（三）保薦機構意見

本次調整新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目的投資計
劃主要圍繞星河生物的主營業務和發展戰略展開，未用于開展證券投資、委托理
財、衍生品投資、創業投資等高風險投資或 他人提供財務資助等；公司《關于
調整“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”投資計劃的議案》
已經公司第二屆董事會第七次會議以及第二屆監事會第六次會議審議通過，獨立
董事也發表了同意意見，履行了董事會審議的必要的決策程序，符合《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
和《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關規定。

本次調整新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目的投資計
劃尚需提請公司股東大會審議

本次調整新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目的投資計
劃有利于發行人有效提高公司募集資金使用效率，降低成本，有利于增加公司營
業收入，提高經營效益。保薦人對本次調整新鄉市星河生物科技有限公司食用菌
生產基地建設項目的投資計劃無異議。

 

備查文件：

1、《第二屆董事會第七次會議決議》；

2、《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》；

3、《第二屆監事會第六次會議決議》；

4、《民生證券有限責任公司關于廣東星河生物科技股份有限公司終止“塘
廈食用菌工廠化生產線擴建項目”和調整募集資金投資計劃的核查意見》。

本公司將根據有關法律法規的規定及時披露項目的進展情況。

特此公告。

 

廣東星河生物科技股份有限公司

董事會

二○一二年五月十四日